保有銘柄 3094 スーパーバリュー

9月18日時点の保有銘柄を下記します。
四季報が出たので、それぞれの銘柄の点検をしてみましょう!

3094 スーパーV

四季報をチェック

【特色】埼玉・東京を地盤に食品スーパー展開。ホームセンター(HC)との複合店舗も。ローコスト運営
【単独事業】食品スーパー80、ホームセンター20 <20・2>
【上振れ】出店なし(前期2)。既存店は内食需要旺盛で前半堅調、後半失速しても通期増収に回復。値引きや廃棄ロス減少で粗利率も想定以上に急改善。人件費増に加えチラシなど広告宣伝費が後半にかけ急増するが、前半の貯金で吸収。営業益上振れ。
【効率化】前期から続いた基幹システム不具合は解消、自動発注など再開。セルフレジも順次導入し効率化。継続前提に重要事象。

1QのEPSは100.12円。通期予想EPSは108.95円。
9月18日時点の株価は1157円。PER10.62。

月次を見る限り、売り上げは1Qに比べて2Qは3.6%下がっているけど前年同期比では7%上回っている。
業務効率化も進んでいるみたいで、基幹システムの不具合が解消されたのは大きいですね。
今までは上期偏重の決算でしたが、今期は宣伝広告費をどれくらい削減したまま頑張れるか?

もし2Qで経常が伸びて来たら、通期予想のEPSは跳ね上がります!
1Qの半分でも伸びればEPS150円。広告費がどうなっているのか分かりませんが業務効率化で経常等が伸びた場合には3Q・4Q分の通期予想が上乗せされるから凄いことになるのよね。
反対に2Qでマイナスになった場合には、期待で上げた分の下落があるので結構下がります!
1Qに比べて大幅にお客が減ったわけでもないし、廃棄ロスなどはあまり変わらんと思いたい。
ということでギャンブル要素も大きいですが、ここは決算またぎにチャレンジしてみたいです^^
そして上場来高値を見させて欲しい~!

お読みいただきありがとうございました@ごんべ
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